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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AN Terrains | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
AP Constructions | 462 618.00 | 409 007.00 | 53 611.00 | 462 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 215.00 | 381 180.00 | 35 034.00 | 416 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 109.00 | 224 499.00 | 15 610.00 | 240 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 675.00 | 1 034 852.00 | 183 823.00 | 1 218 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 276 458.00 | | 276 458.00 | 276 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 502.00 | 853.00 | 254 649.00 | 255 502.00 |
BZ Autres créances | 227 927.00 | | 227 927.00 | 227 927.00 |
CF Disponibilités | 185 855.00 | | 185 855.00 | 185 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 650.00 | 853.00 | 947 797.00 | 948 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 325.00 | 1 035 705.00 | 1 131 620.00 | 2 167 325.00 |
CU Autres participations | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 425.00 | 139 588.00 | | 92 425.00 |
DL TOTAL (I) | 171 848.00 | 219 011.00 | | 171 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 302.00 | 158 794.00 | | 99 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 305.00 | 18 390.00 | | 12 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 266.00 | 720 188.00 | | 724 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 214.00 | 101 069.00 | | 117 214.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | 13 521.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 772.00 | 1 011 962.00 | | 959 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 620.00 | 1 230 973.00 | | 1 131 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 097.00 | 963 820.00 | | 946 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 880.00 | 56 285.00 | | 50 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 171 492.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 228 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 173 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 204 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | 118.00 | | 3 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797.00 | 8 194.00 | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 999.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 999.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | 7 190.00 | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 33 550.00 | | 8 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 315 844.00 | 6 528 860.00 | | 6 315 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 419.00 | 6 389 272.00 | | 6 223 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 425.00 | 139 588.00 | | 92 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 647.00 | | 28 341.00 | 1 362 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 141.00 | 75 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 314.00 | 1 218 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 173.00 | 1 141 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 465.00 | | 17 941.00 | 1 130 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 858.00 | | 10 400.00 | 229 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 721.00 | 51 304.00 | 7 173.00 | 990 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 397.00 | 51 304.00 | 7 173.00 | 988 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 266.00 | 724 266.00 | | 724 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 214.00 | 117 214.00 | | 117 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 255 502.00 | 255 502.00 | | 255 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 927.00 | 227 927.00 | | 227 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 892.00 | 486 338.00 | 1 554.00 | 487 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 772.00 | 948 097.00 | 11 675.00 | 959 772.00 |