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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AN Terrains | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
AP Constructions | 544 210.00 | 442 517.00 | 101 693.00 | 544 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 433.00 | 394 592.00 | 47 841.00 | 442 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 029.00 | 234 851.00 | 25 177.00 | 260 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 205.00 | 1 092 126.00 | 258 079.00 | 1 350 205.00 |
BT Marchandises | 255 545.00 | | 255 545.00 | 255 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 166.00 | 1 761.00 | 140 405.00 | 142 166.00 |
BZ Autres créances | 276 830.00 | | 276 830.00 | 276 830.00 |
CF Disponibilités | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 611.00 | 1 761.00 | 793 850.00 | 795 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 816.00 | 1 093 887.00 | 1 051 929.00 | 2 145 816.00 |
CU Autres participations | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 028.00 | 92 425.00 | | 47 028.00 |
DL TOTAL (I) | 126 451.00 | 171 848.00 | | 126 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 015.00 | 99 302.00 | | 291 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 12 305.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 098.00 | 724 266.00 | | 513 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 080.00 | 117 274.00 | | 121 080.00 |
EA Autres dettes | | 6 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 478.00 | 959 832.00 | | 925 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 929.00 | 1 131 680.00 | | 1 051 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 884.00 | 948 157.00 | | 716 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 723.00 | 50 880.00 | | 17 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 005 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 067 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 085 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 894 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 975.00 | |
GE Autres charges | | | 55 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | 3 797.00 | | 1 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 340.00 | 3 797.00 | | 69 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 701.00 | 931.00 | | 7 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 609.00 | 931.00 | | 83 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 269.00 | 2 865.00 | | -14 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 696.00 | 8 711.00 | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 176.00 | 6 315 844.00 | | 6 202 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155 148.00 | 6 223 419.00 | | 6 155 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 028.00 | 92 425.00 | | 47 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 675.00 | | 224 779.00 | 1 218 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 78 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 249.00 | 1 350 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 849.00 | 1 268 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 233.00 | | 206 579.00 | 1 141 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 118.00 | | 18 200.00 | 75 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 852.00 | 60 214.00 | 2 940.00 | 1 034 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 528.00 | 60 214.00 | 2 940.00 | 1 032 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 098.00 | 513 098.00 | | 513 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
UX Autres créances clients | 142 166.00 | 142 166.00 | | 142 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 292.00 | 64 697.00 | 189 585.00 | 273 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 830.00 | 276 830.00 | | 276 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 161.00 | 427 407.00 | 19 754.00 | 447 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 478.00 | 716 884.00 | 189 585.00 | 925 478.00 |