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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AH Fonds commercial | 315 750.00 | | 315 750.00 | 315 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 017.00 | 72 865.00 | 12 152.00 | 85 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 757.00 | 128 114.00 | 35 643.00 | 163 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 624.00 | | 238 624.00 | 238 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 914.00 | 200 979.00 | 856 935.00 | 1 057 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
BZ Autres créances | 157 531.00 | | 157 531.00 | 157 531.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 862.00 | | 194 862.00 | 194 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 776.00 | 200 979.00 | 1 051 797.00 | 1 252 776.00 |
CU Autres participations | 221 153.00 | | 221 153.00 | 221 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 10 957.00 | | 12 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
DH Report à nouveau | 282 947.00 | 262 227.00 | | 282 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 986.00 | 21 814.00 | | 4 986.00 |
DL TOTAL (I) | 480 688.00 | 475 702.00 | | 480 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 904.00 | 241 550.00 | | 215 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 607.00 | 244 526.00 | | 259 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 930.00 | 22 817.00 | | 20 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 802.00 | 28 686.00 | | 28 802.00 |
EA Autres dettes | 45 866.00 | 42 366.00 | | 45 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 109.00 | 579 945.00 | | 571 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 797.00 | 1 055 647.00 | | 1 051 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 700.00 | 515 305.00 | | 445 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 976.00 | 13 808.00 | | 9 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 742.00 | | 123 742.00 | 123 742.00 |
FG Production vendue services | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 278.00 | | 236 278.00 | 236 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 460.00 | 96 110.00 | | 251 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 474.00 | 74 297.00 | | 246 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 986.00 | 21 814.00 | | 4 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 711.00 | | | 1 000 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 270.00 | | | 226 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 152.00 | | | 425 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 243.00 | 15 737.00 | | 185 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 243.00 | 15 737.00 | | 185 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 473.00 | 305 473.00 | | 305 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 624.00 | 238 623.00 | | 238 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 928.00 | 80 519.00 | 125 410.00 | 205 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VP Divers | 157 531.00 | | | 157 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 497.00 | 430 422.00 | 76.00 | 430 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 109.00 | 445 700.00 | 125 410.00 | 571 109.00 |