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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AH Fonds commercial | 315 750.00 | | 315 750.00 | 315 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 741.00 | 96 183.00 | 9 559.00 | 105 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 787.00 | 199 784.00 | 86 003.00 | 285 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 167.00 | | 215 167.00 | 215 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 294.00 | 295 967.00 | 1 053 327.00 | 1 349 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 524.00 | 17 937.00 | 3 587.00 | 21 524.00 |
BZ Autres créances | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CF Disponibilités | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 812.00 | 17 937.00 | 61 875.00 | 79 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 106.00 | 313 904.00 | 1 115 202.00 | 1 429 106.00 |
CU Autres participations | 393 235.00 | | 393 235.00 | 393 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
DH Report à nouveau | 367 981.00 | 315 246.00 | | 367 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 510.00 | 52 735.00 | | 58 510.00 |
DK Provisions réglementées | 2 121.00 | 1 134.00 | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 621 366.00 | 561 870.00 | | 621 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 105.00 | 212 748.00 | | 167 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 889.00 | 82 296.00 | | 154 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 643.00 | 20 454.00 | | 47 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 350.00 | 37 395.00 | | 49 350.00 |
EA Autres dettes | 74 848.00 | 108 755.00 | | 74 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 836.00 | 481 648.00 | | 493 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 202.00 | 1 043 518.00 | | 1 115 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 629.00 | 175 178.00 | | 116 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 889.00 | | | 154 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 822.00 | | 143 822.00 | 143 822.00 |
FG Production vendue services | 106 034.00 | | 106 034.00 | 106 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 857.00 | | 249 857.00 | 249 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 381.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 5 690.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 6 677.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -6 677.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 820.00 | 411 656.00 | | 334 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 311.00 | 358 920.00 | | 276 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 510.00 | 52 735.00 | | 58 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 742.00 | | 265 963.00 | 1 202 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 410.00 | 608 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 410.00 | 1 349 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 288.00 | | | 349 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 688.00 | | 7 840.00 | 383 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 765.00 | | 258 122.00 | 469 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 586.00 | 35 381.00 | 295 967.00 | 260 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 586.00 | 35 381.00 | 295 967.00 | 260 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 134.00 | 986.00 | | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134.00 | 986.00 | | 1 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 837.00 | 205 837.00 | | 205 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 167.00 | | 215 167.00 | 215 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 761.00 | 32 132.00 | 116 629.00 | 148 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 742.00 | 55 501.00 | 215 242.00 | 270 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 836.00 | 377 207.00 | 116 629.00 | 493 836.00 |