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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AH Fonds commercial | 315 749.00 | | 315 749.00 | 315 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 196.00 | 83 177.00 | 19 019.00 | 102 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 937.00 | 155 584.00 | 42 352.00 | 197 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 833.00 | 238 761.00 | 956 071.00 | 1 194 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 524.00 | 17 936.00 | 3 587.00 | 21 524.00 |
BZ Autres créances | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 498.00 | 17 936.00 | 56 562.00 | 74 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 332.00 | 256 698.00 | 1 012 633.00 | 1 269 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
CU Autres participations | 393 235.00 | | 393 235.00 | 393 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DG Autres réserves | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
DH Report à nouveau | 298 230.00 | | | 298 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
DK Provisions réglementées | 147.00 | | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 508 148.00 | | | 508 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 502.00 | | | 195 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
EA Autres dettes | 179 669.00 | | | 179 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 485.00 | | | 504 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 633.00 | | | 1 012 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 599.00 | | | 418 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 380.00 | | 160 380.00 | 160 380.00 |
FG Production vendue services | 82 672.00 | | 82 672.00 | 82 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 053.00 | | 243 053.00 | 243 053.00 |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 872.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 996.00 | | | 250 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 981.00 | | | 233 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 049.00 | | 204 497.00 | 1 007 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 262.00 | 545 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 712.00 | 1 194 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 449.00 | 300 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 288.00 | | | 349 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 168.00 | | 29 415.00 | 275 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 592.00 | | 175 082.00 | 382 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 338.00 | 19 872.00 | 4 449.00 | 223 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 338.00 | 19 872.00 | 4 449.00 | 223 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 147.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 936.00 | 147.00 | | 17 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 669.00 | 179 669.00 | | 179 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VB T. V. A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 020.00 | 69 133.00 | 85 886.00 | 155 020.00 |
VI Groupe et associés | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 482.00 | 226 406.00 | 75.00 | 226 482.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 485.00 | 418 599.00 | 85 886.00 | 504 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |