| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AH Fonds commercial | 315 749.00 | | 315 749.00 | 315 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 741.00 | 90 541.00 | 15 200.00 | 105 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 946.00 | 170 045.00 | 107 901.00 | 277 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 454.00 | | 76 454.00 | 76 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 742.00 | 260 586.00 | 942 155.00 | 1 202 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 524.00 | 17 936.00 | 3 587.00 | 21 524.00 |
BZ Autres créances | 92 519.00 | | 92 519.00 | 92 519.00 |
CF Disponibilités | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 299.00 | 17 936.00 | 101 362.00 | 119 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 041.00 | 278 523.00 | 1 043 518.00 | 1 322 041.00 |
CU Autres participations | 393 235.00 | | 393 235.00 | 393 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DG Autres réserves | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
DH Report à nouveau | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
DK Provisions réglementées | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 561 869.00 | | | 561 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 748.00 | | | 212 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
EA Autres dettes | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 648.00 | | | 481 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 518.00 | | | 1 043 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 469.00 | | | 286 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 688.00 | | 247 688.00 | 247 688.00 |
FG Production vendue services | 112 935.00 | | 112 935.00 | 112 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 623.00 | | 360 623.00 | 360 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 158.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 676.00 | | | -6 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 655.00 | | | 411 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 920.00 | | | 358 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 833.00 | | 84 888.00 | 1 194 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 646.00 | 469 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 980.00 | 1 202 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 383 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 288.00 | | | 349 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 133.00 | | 84 888.00 | 300 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 411.00 | | | 545 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 761.00 | 23 158.00 | 1 334.00 | 238 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 761.00 | 23 158.00 | 1 334.00 | 238 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147.00 | 986.00 | | 147.00 |
6T Sur comptes clients | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 084.00 | 986.00 | | 18 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 454.00 | | 76 454.00 | 76 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VB T. V. A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 748.00 | 37 569.00 | 175 178.00 | 212 748.00 |
VI Groupe et associés | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 573.00 | 114 044.00 | 76 529.00 | 190 573.00 |
VW T.V.A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 648.00 | 286 469.00 | 175 178.00 | 461 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
ST Autres comptes | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 157.00 | | | 150 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |