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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 6 919.00 | 450.00 | 7 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 585.00 | 24 813.00 | 2 773.00 | 27 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 150.00 | 205 483.00 | 110 667.00 | 316 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 464.00 | 1 120.00 | 121 344.00 | 122 464.00 |
BZ Autres créances | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 90 942.00 | | 90 942.00 | 90 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 789.00 | 1 120.00 | 437 669.00 | 438 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 939.00 | 206 603.00 | 548 336.00 | 754 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 196.00 | 173 751.00 | 107 445.00 | 281 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 210 345.00 | 287 867.00 | | 210 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 693.00 | -77 522.00 | | -15 693.00 |
DL TOTAL (I) | 327 234.00 | 342 927.00 | | 327 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 19 103.00 | | 18 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 647.00 | 111 169.00 | | 104 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 036.00 | 47 433.00 | | 62 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 102.00 | 213 821.00 | | 221 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 336.00 | 556 748.00 | | 548 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 102.00 | 213 821.00 | | 221 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 933.00 | 2 102.00 | 192 035.00 | 189 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 933.00 | 2 102.00 | 192 035.00 | 189 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 24 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | 1 474.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | 100.00 | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | -100.00 | | -2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 167.00 | -18 073.00 | | -18 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 384.00 | 258 245.00 | | 286 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 077.00 | 335 767.00 | | 302 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 693.00 | -77 522.00 | | -15 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 470.00 | | 56 610.00 | 334 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 516.00 | | 56 610.00 | 299 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 930.00 | 316 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 930.00 | 281 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 217.00 | 46 195.00 | 74 930.00 | 234 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 604.00 | 45 077.00 | 74 930.00 | 203 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 694.00 | 1 119.00 | | 23 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 151.00 | 1 120.00 | 26 151.00 | 26 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 151.00 | 1 120.00 | 26 151.00 | 26 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 151.00 | 1 120.00 | 26 151.00 | 26 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | 26 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
UX Autres créances clients | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 847.00 | 147 847.00 | | 147 847.00 |
VW T.V.A. | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 102.00 | 221 102.00 | | 221 102.00 |