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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 6 919.00 | 450.00 | 7 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 585.00 | 25 683.00 | 1 903.00 | 27 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 374.00 | 260 851.00 | 68 523.00 | 329 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 067.00 | | 128 067.00 | 128 067.00 |
BZ Autres créances | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 873.00 | 260 851.00 | 461 022.00 | 721 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 419.00 | 228 249.00 | 66 170.00 | 294 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 194 653.00 | 210 345.00 | | 194 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 781.00 | -15 693.00 | | -63 781.00 |
DL TOTAL (I) | 263 453.00 | 327 234.00 | | 263 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 54.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 18 294.00 | | 15 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 363.00 | 104 647.00 | | 90 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 222.00 | 62 036.00 | | 55 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 569.00 | 221 102.00 | | 197 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 022.00 | 548 336.00 | | 461 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 498.00 | 221 102.00 | | 161 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 54.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 057.00 | | 144 057.00 | 144 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 057.00 | | 144 057.00 | 144 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 874.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 874.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 3 509.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 3 509.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -2 635.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 392.00 | -18 167.00 | | -28 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 725.00 | 286 384.00 | | 168 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 506.00 | 302 077.00 | | 232 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 781.00 | -15 693.00 | | -63 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 150.00 | | 13 224.00 | 316 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 196.00 | | 13 224.00 | 281 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 483.00 | 55 368.00 | | 205 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 751.00 | 54 498.00 | | 173 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 813.00 | 870.00 | | 24 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
UX Autres créances clients | 128 067.00 | 128 067.00 | | 128 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 201.00 | 161 201.00 | | 161 201.00 |
VW T.V.A. | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 569.00 | 161 498.00 | 36 071.00 | 197 569.00 |