| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 6 919.00 | 450.00 | 7 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 385.00 | 24 851.00 | 535.00 | 25 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 615.00 | 340 013.00 | 122 601.00 | 462 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 327.00 | | 232 327.00 | 232 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 961.00 | | 258 961.00 | 258 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 576.00 | 340 013.00 | 381 562.00 | 721 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 429 860.00 | 308 244.00 | 121 617.00 | 429 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 135 962.00 | 130 871.00 | | 135 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 612.00 | 5 091.00 | | -42 612.00 |
DL TOTAL (I) | 225 932.00 | 268 544.00 | | 225 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 23 348.00 | | 10 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 470.00 | 73 094.00 | | 76 470.00 |
EA Autres dettes | | 2 831.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 361.00 | 17 251.00 | | 32 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 630.00 | 152 626.00 | | 155 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 562.00 | 421 170.00 | | 381 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 630.00 | 152 626.00 | | 155 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 855.00 | 3 189.00 | 103 044.00 | 99 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 855.00 | 3 189.00 | 103 044.00 | 99 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 321.00 | 237 506.00 | | 188 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 932.00 | 232 415.00 | | 230 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 612.00 | 5 091.00 | | -42 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 457.00 | | 81 157.00 | 381 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 703.00 | | 81 157.00 | 348 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 429 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 936.00 | 42 078.00 | | 297 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 848.00 | 41 395.00 | | 266 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 168.00 | 683.00 | | 24 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
UX Autres créances clients | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VW T.V.A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 630.00 | 155 630.00 | | 155 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |