| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 6 919.00 | 450.00 | 7 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 385.00 | 24 168.00 | 1 217.00 | 25 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 457.00 | 297 936.00 | 83 522.00 | 381 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 111 521.00 | | 111 521.00 | 111 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 649.00 | | 337 649.00 | 337 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 106.00 | 297 936.00 | 421 170.00 | 719 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 348 703.00 | 266 848.00 | 81 855.00 | 348 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 130 871.00 | 194 653.00 | | 130 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 091.00 | -63 781.00 | | 5 091.00 |
DL TOTAL (I) | 268 544.00 | 263 453.00 | | 268 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 14.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 15 900.00 | | 23 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 094.00 | 90 363.00 | | 73 094.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 251.00 | 55 222.00 | | 17 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 626.00 | 197 569.00 | | 152 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 170.00 | 461 022.00 | | 421 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 626.00 | 161 498.00 | | 152 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 14.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 902.00 | | 171 902.00 | 171 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 902.00 | | 171 902.00 | 171 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 350.00 | -28 392.00 | | -4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 506.00 | 168 725.00 | | 237 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 415.00 | 232 506.00 | | 232 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 091.00 | -63 781.00 | | 5 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 374.00 | | 54 284.00 | 329 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 381 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 25 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 788.00 | | 54 284.00 | 301 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 851.00 | 39 285.00 | 2 200.00 | 260 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228 249.00 | 38 599.00 | | 228 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 683.00 | 685.00 | 2 200.00 | 25 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UX Autres créances clients | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 626.00 | 152 626.00 | | 152 626.00 |