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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 844.00 | 129 593.00 | 45 251.00 | 174 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 623.00 | 133 193.00 | 86 430.00 | 219 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 487.00 | | 225 487.00 | 225 487.00 |
BZ Autres créances | 304 675.00 | 48 000.00 | 256 675.00 | 304 675.00 |
CF Disponibilités | 528 630.00 | | 528 630.00 | 528 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 412.00 | 48 000.00 | 1 012 412.00 | 1 060 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 035.00 | 181 193.00 | 1 098 842.00 | 1 280 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 451.00 | 3 600.00 | 4 851.00 | 8 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 886.00 | 163 427.00 | | 206 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 528.00 | 43 459.00 | | 80 528.00 |
DK Provisions réglementées | 1 224.00 | 1 131.00 | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 296 887.00 | 216 267.00 | | 296 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 523.00 | 173 637.00 | | 317 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 681.00 | 38 494.00 | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 053.00 | 241 162.00 | | 448 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 698.00 | 72 186.00 | | 28 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 954.00 | 525 478.00 | | 801 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 842.00 | 741 745.00 | | 1 098 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 448 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 448 443.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 1 280.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 1 749.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -469.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 266.00 | 12 057.00 | | 20 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 758.00 | 1 889 129.00 | | 2 495 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 230.00 | 1 845 670.00 | | 2 415 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 528.00 | 43 459.00 | | 80 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 888.00 | | | 204 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 969.00 | | | 162 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 389.00 | 24 204.00 | | 105 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 389.00 | 24 204.00 | | 105 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 131.00 | 1 224.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | 1 224.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 224.00 | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 053.00 | 448 053.00 | | 448 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
UX Autres créances clients | 225 487.00 | | | 225 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 874.00 | 85 037.00 | 230 837.00 | 315 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 383.00 | | | 106 383.00 |
VP Divers | 304 675.00 | | | 304 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 110.00 | 531 782.00 | 36 328.00 | 568 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 954.00 | 571 117.00 | 230 837.00 | 801 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |