| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 289.00 | 137 434.00 | 34 855.00 | 172 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 576.00 | 4 725.00 | 1 851.00 | 6 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 193.00 | 142 159.00 | 73 034.00 | 215 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
BZ Autres créances | 413 628.00 | 48 000.00 | 365 628.00 | 413 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | 4 413.00 | 95 602.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 397 842.00 | | 397 842.00 | 397 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 286.00 | 52 413.00 | 1 005 873.00 | 1 058 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 478.00 | 194 571.00 | 1 078 907.00 | 1 273 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 287 413.00 | 206 886.00 | | 287 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 530.00 | 80 528.00 | | 36 530.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908.00 | 1 224.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 334 101.00 | 296 887.00 | | 334 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 720.00 | 317 523.00 | | 283 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 7 681.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 881.00 | 448 053.00 | | 422 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 564.00 | 28 698.00 | | 36 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 806.00 | 801 954.00 | | 744 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 907.00 | 1 098 842.00 | | 1 078 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 902 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 902 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 365.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 675.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | 1 258.00 | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | 417.00 | | -3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 20 266.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 787.00 | 2 495 758.00 | | 1 905 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 257.00 | 2 415 230.00 | | 1 869 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 530.00 | 80 528.00 | | 36 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 623.00 | | 5 720.00 | 219 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 42 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 215 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 172 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 844.00 | | 4 970.00 | 174 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 779.00 | | 750.00 | 44 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 593.00 | 15 365.00 | 7 525.00 | 129 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 593.00 | 15 365.00 | 7 525.00 | 129 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 224.00 | 683.00 | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | 683.00 | | 1 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 881.00 | 422 881.00 | | 422 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
UX Autres créances clients | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 716.00 | 87 472.00 | 194 244.00 | 281 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
VP Divers | 413 628.00 | 413 628.00 | | 413 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 757.00 | 560 429.00 | 36 328.00 | 596 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 808.00 | 550 563.00 | 194 244.00 | 744 808.00 |