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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 430.00 | |
BP En cours de production de services | | | 86 939.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 319 126.00 | |
BZ Autres créances | | | 361 189.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 226 339.00 | |
CF Disponibilités | | | 712 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 705 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 766 189.00 | |
CU Autres participations | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 391 436.00 | 359 455.00 | | 391 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 712.00 | 33 249.00 | | 29 712.00 |
DK Provisions réglementées | 861.00 | 894.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 430 259.00 | 401 847.00 | | 430 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 839.00 | 711 818.00 | | 871 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 051.00 | 9 900.00 | | 11 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 515.00 | 553 410.00 | | 239 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 579.00 | 91 019.00 | | 157 579.00 |
EA Autres dettes | 55 945.00 | 6 534.00 | | 55 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 929.00 | 1 372 681.00 | | 1 335 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 189.00 | 1 774 528.00 | | 1 766 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 047 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 047 891.00 | |
FM Production stockée | | | -70 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 3 267.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | -3 267.00 | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | 8 438.00 | | 9 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 536.00 | 1 685 831.00 | | 1 978 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 824.00 | 1 652 582.00 | | 1 948 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 712.00 | 33 249.00 | | 29 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 284.00 | | 10 173.00 | 230 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 34 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 237 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 589.00 | | 9 933.00 | 193 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 075.00 | | 240.00 | 35 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 945.00 | 11 737.00 | | 161 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 945.00 | 11 737.00 | | 161 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 894.00 | 431.00 | 463.00 | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | 431.00 | 463.00 | 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 431.00 | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 515.00 | 239 515.00 | | 239 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 579.00 | 157 579.00 | | 157 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 319 126.00 | 319 126.00 | | 319 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 464.00 | 488 122.00 | 284 342.00 | 772 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 823.00 | | | 137 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 189.00 | 409 189.00 | | 409 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 406.00 | 728 316.00 | 30 090.00 | 758 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 929.00 | 1 051 587.00 | 284 342.00 | 1 335 929.00 |