| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 589.00 | 161 945.00 | 31 644.00 | 193 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 284.00 | 166 670.00 | 63 614.00 | 230 284.00 |
BP En cours de production de services | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 377.00 | | 353 377.00 | 353 377.00 |
BZ Autres créances | 420 610.00 | 48 000.00 | 372 610.00 | 420 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 339.00 | | 226 339.00 | 226 339.00 |
CF Disponibilités | 610 805.00 | | 610 805.00 | 610 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 595.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 727.00 | 48 000.00 | 1 723 727.00 | 1 771 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 010.00 | 214 670.00 | 1 787 341.00 | 2 002 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 225.00 | 4 725.00 | 500.00 | 5 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 359 455.00 | 323 943.00 | | 359 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 982.00 | 35 511.00 | | 31 982.00 |
DK Provisions réglementées | 894.00 | 2 164.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 400 580.00 | 369 869.00 | | 400 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 818.00 | 359 847.00 | | 711 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 1 230.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 410.00 | 472 562.00 | | 553 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 099.00 | 100 568.00 | | 105 099.00 |
EA Autres dettes | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 761.00 | 934 207.00 | | 1 386 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 341.00 | 1 304 078.00 | | 1 787 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 536 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 536 549.00 | |
FM Production stockée | | | 140 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 687.00 | |
GE Autres charges | | | 14 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 381.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | 4 305.00 | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | -3 924.00 | | -3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | 8 879.00 | | 9 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 646.00 | 1 717 592.00 | | 1 690 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 664.00 | 1 682 081.00 | | 1 658 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 982.00 | 35 511.00 | | 31 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 786.00 | | 14 858.00 | 222 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 360.00 | 35 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 360.00 | 230 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 351.00 | | 14 858.00 | 180 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 258.00 | 12 687.00 | | 149 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 258.00 | 12 687.00 | | 149 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 164.00 | 215.00 | 1 486.00 | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | 215.00 | 1 486.00 | 2 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215.00 | 1 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 410.00 | 553 410.00 | | 553 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 353 377.00 | 353 377.00 | | 353 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 903.00 | 709 903.00 | | 709 903.00 |
VI Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 610.00 | 420 610.00 | | 420 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 433.00 | 777 583.00 | 29 850.00 | 807 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 761.00 | 1 386 761.00 | | 1 386 761.00 |