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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 937 570.00 | | 937 570.00 | 937 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 028.00 | 16 021.00 | 1 007.00 | 17 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 868.00 | 99 212.00 | 83 656.00 | 182 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 779.00 | 119 534.00 | 1 023 246.00 | 1 142 779.00 |
BT Marchandises | 114 388.00 | | 114 388.00 | 114 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 980.00 | 119 534.00 | 1 223 446.00 | 1 342 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
DL TOTAL (I) | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 264.00 | | | 256 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 600.00 | | | 721 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 159.00 | | | 132 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 367.00 | | | 1 141 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 446.00 | | | 1 223 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 951.00 | | | 320 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 766.00 | | 14.00 | 1 142 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 870.00 | | | 941 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 896.00 | | | 199 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 14.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 373.00 | 16 161.00 | | 103 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 073.00 | 16 161.00 | | 99 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 159.00 | 132 159.00 | | 132 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 264.00 | 90 248.00 | 149 364.00 | 256 264.00 |
VI Groupe et associés | 721 600.00 | 67 200.00 | 268 800.00 | 721 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 311.00 | | | 92 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 366.00 | 320 950.00 | 418 164.00 | 1 141 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |