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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 89.00 | 1 609.00 | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 937 570.00 | | 937 570.00 | 937 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 784.00 | 133 877.00 | 54 907.00 | 188 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 134.00 | 150 995.00 | 995 140.00 | 1 146 134.00 |
BT Marchandises | 135 472.00 | | 135 472.00 | 135 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BZ Autres créances | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CF Disponibilités | 99 376.00 | | 99 376.00 | 99 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 598.00 | | 264 598.00 | 264 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 732.00 | 150 995.00 | 1 259 738.00 | 1 410 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 357 364.00 | 218 602.00 | | 357 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 090.00 | 138 762.00 | | 149 090.00 |
DL TOTAL (I) | 507 553.00 | 358 461.00 | | 507 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 640.00 | 401 563.00 | | 340 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 110.00 | 297 040.00 | | 231 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 214.00 | 177 539.00 | | 154 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 220.00 | 26 439.00 | | 26 220.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 185.00 | 907 381.00 | | 752 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 738.00 | 1 265 845.00 | | 1 259 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 715.00 | 566 740.00 | | 483 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 316.00 | | 8 111.00 | 1 144 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 293.00 | 1 146 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 939 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 205 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 870.00 | | 1 698.00 | 941 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 405.00 | | 6 400.00 | 201 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 14.00 | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 690.00 | 12 597.00 | 6 293.00 | 144 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 89.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 390.00 | 12 508.00 | 1 993.00 | 140 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 214.00 | 154 214.00 | | 154 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 640.00 | 72 170.00 | 223 256.00 | 340 640.00 |
VI Groupe et associés | 231 110.00 | 231 110.00 | | 231 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 185.00 | 483 715.00 | 223 256.00 | 752 185.00 |