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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 874.00 | 824.00 | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 937 570.00 | | 937 570.00 | 937 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 000.00 | 147 962.00 | 42 038.00 | 190 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 365.00 | 165 864.00 | 981 501.00 | 1 147 365.00 |
BT Marchandises | 144 213.00 | | 144 213.00 | 144 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 464.00 | | 284 464.00 | 284 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 828.00 | 165 864.00 | 1 265 964.00 | 1 431 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 506 453.00 | 357 364.00 | | 506 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 080.00 | 149 090.00 | | 153 080.00 |
DL TOTAL (I) | 660 633.00 | 507 553.00 | | 660 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 470.00 | 340 640.00 | | 268 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 223.00 | 231 110.00 | | 141 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 167.00 | 154 214.00 | | 155 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 235.00 | 26 220.00 | | 38 235.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 331.00 | 752 185.00 | | 605 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 964.00 | 1 259 738.00 | | 1 265 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 437.00 | 483 715.00 | | 409 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 134.00 | | 1 230.00 | 1 146 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 268.00 | | | 939 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 812.00 | | 1 217.00 | 205 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 14.00 | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 995.00 | 14 869.00 | | 150 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 784.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 905.00 | 14 085.00 | | 150 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 167.00 | 155 167.00 | | 155 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 470.00 | 72 576.00 | 195 894.00 | 268 470.00 |
VI Groupe et associés | 141 223.00 | 141 223.00 | | 141 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 331.00 | 409 437.00 | 195 894.00 | 605 331.00 |