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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 937 570.00 | | 937 570.00 | 937 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 868.00 | 111 331.00 | 71 538.00 | 182 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 793.00 | 132 659.00 | 1 010 134.00 | 1 142 793.00 |
BT Marchandises | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BZ Autres créances | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CF Disponibilités | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 654.00 | | 222 654.00 | 222 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 447.00 | 132 659.00 | 1 232 789.00 | 1 365 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 623.00 | | | 137 623.00 |
DL TOTAL (I) | 219 702.00 | | | 219 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 074.00 | | | 166 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 204.00 | | | 663 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 087.00 | | | 1 013 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 789.00 | | | 1 232 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 560.00 | | | 911 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 779.00 | | 14.00 | 1 142 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 870.00 | | | 941 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 896.00 | | | 199 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | 14.00 | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 534.00 | 13 126.00 | | 119 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 234.00 | 13 125.00 | | 115 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 745.00 | 136 745.00 | | 136 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 074.00 | 64 547.00 | 101 527.00 | 166 074.00 |
VI Groupe et associés | 663 204.00 | 663 204.00 | | 663 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 085.00 | 911 558.00 | 101 527.00 | 1 013 085.00 |