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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 500.00 | 5 076.00 | 70 424.00 | 75 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 051.00 | 6 202.00 | 97 849.00 | 104 051.00 |
BT Marchandises | 104 703.00 | | 104 703.00 | 104 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 793.00 | | 147 793.00 | 147 793.00 |
BZ Autres créances | 82 332.00 | | 82 332.00 | 82 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 732.00 | | 340 732.00 | 340 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 783.00 | 6 202.00 | 438 581.00 | 444 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 174.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 333.00 | -14 613.00 | | 21 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665.00 | 35 972.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 27 198.00 | 23 533.00 | | 27 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 282.00 | 83 834.00 | | 189 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 513.00 | 71 568.00 | | 72 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 952.00 | 52 696.00 | | 116 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 326.00 | 9 204.00 | | 16 326.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 383.00 | 217 303.00 | | 411 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 581.00 | 240 836.00 | | 438 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 201.00 | 182 303.00 | | 336 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 212.00 | 83 834.00 | | 118 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 154.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 154.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -154.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 2 360.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 387.00 | 769 636.00 | | 398 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 722.00 | 733 664.00 | | 394 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 665.00 | 35 972.00 | | 3 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 952.00 | 116 952.00 | | 116 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 147 793.00 | | | 147 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 070.00 | 12 159.00 | 50 241.00 | 71 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VP Divers | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 213.00 | 231 888.00 | 2 325.00 | 234 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 113.00 | 336 201.00 | 50 241.00 | 395 113.00 |