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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 500.00 | 29 434.00 | 56 066.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343.00 | 80.00 | 263.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 468.00 | 29 513.00 | 83 955.00 | 113 468.00 |
BT Marchandises | 421 251.00 | | 421 251.00 | 421 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 211.00 | | 167 211.00 | 167 211.00 |
BZ Autres créances | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 401.00 | | 701 401.00 | 701 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 869.00 | 29 513.00 | 785 356.00 | 814 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
DH Report à nouveau | | 24 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 441.00 | 7 125.00 | | 30 441.00 |
DL TOTAL (I) | 64 765.00 | 34 323.00 | | 64 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 490.00 | 223 753.00 | | 346 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 301.00 | 74 373.00 | | 70 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 961.00 | 225 647.00 | | 276 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 383.00 | 22 171.00 | | 26 383.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 591.00 | 545 944.00 | | 720 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 356.00 | 580 267.00 | | 785 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 424.00 | 499 312.00 | | 686 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 921.00 | 12 592.00 | | 16 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 921.00 | 12 592.00 | | 16 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 961.00 | 276 961.00 | | 276 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 167 211.00 | 167 211.00 | | 167 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 814.00 | 299 814.00 | | 299 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 676.00 | 12 509.00 | 34 167.00 | 46 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 225.00 | 269 900.00 | 2 325.00 | 272 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 591.00 | 686 424.00 | 34 167.00 | 720 591.00 |