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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 508.00 | 42 540.00 | 47 967.00 | 90 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343.00 | 123.00 | 220.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 491.00 | 42 663.00 | 75 827.00 | 118 491.00 |
BT Marchandises | 781 971.00 | | 781 971.00 | 781 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 265.00 | 3 575.00 | 338 690.00 | 342 265.00 |
BZ Autres créances | 106 901.00 | | 106 901.00 | 106 901.00 |
CF Disponibilités | 103 013.00 | | 103 013.00 | 103 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 237.00 | 3 575.00 | 1 372 662.00 | 1 376 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 727.00 | 46 238.00 | 1 448 489.00 | 1 494 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 565.00 | 32 123.00 | | 62 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 798.00 | 30 441.00 | | 66 798.00 |
DL TOTAL (I) | 131 562.00 | 64 765.00 | | 131 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 761.00 | 346 490.00 | | 583 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 091.00 | 70 301.00 | | 119 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 242.00 | 276 961.00 | | 583 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 804.00 | 26 383.00 | | 27 804.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 456.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 927.00 | 720 591.00 | | 1 316 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 489.00 | 785 356.00 | | 1 448 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 275.00 | 686 424.00 | | 1 295 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 091.00 | | | 119 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 468.00 | | 5 023.00 | 113 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 843.00 | | 5 008.00 | 85 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 625.00 | | 15.00 | 27 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 513.00 | 13 150.00 | | 29 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 513.00 | 13 150.00 | | 29 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 242.00 | 583 242.00 | | 583 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 342 265.00 | 342 265.00 | | 342 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 510.00 | 324 510.00 | | 324 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 251.00 | 237 737.00 | 21 514.00 | 259 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 895.00 | 487 570.00 | 2 325.00 | 489 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 789.00 | 1 295 275.00 | 21 514.00 | 1 316 789.00 |