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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
AN Terrains | 2 502.00 | 166.00 | 2 336.00 | 2 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 160.00 | 57 743.00 | 113 418.00 | 171 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 343.00 | 960.00 | 6 383.00 | 7 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 595.00 | | 144 595.00 | 144 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 325.00 | 58 869.00 | 494 456.00 | 553 325.00 |
BT Marchandises | 1 055 966.00 | | 1 055 966.00 | 1 055 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 301.00 | 2 092.00 | 448 210.00 | 450 301.00 |
BZ Autres créances | 290 883.00 | | 290 883.00 | 290 883.00 |
CF Disponibilités | 118 751.00 | | 118 751.00 | 118 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 727.00 | 2 092.00 | 1 942 635.00 | 1 944 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 052.00 | 60 960.00 | 2 437 091.00 | 2 498 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 223 426.00 | | 223 426.00 | 223 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 2 000.00 | | 7 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 650.00 | | | 491 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 362.00 | 62 565.00 | | 129 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 973.00 | 66 798.00 | | 113 973.00 |
DL TOTAL (I) | 742 285.00 | 131 562.00 | | 742 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 640.00 | 583 761.00 | | 741 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 843.00 | 119 091.00 | | 102 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072.00 | 138.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 544.00 | 583 242.00 | | 821 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 350.00 | 27 804.00 | | 25 350.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 2 890.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 806.00 | 1 316 927.00 | | 1 694 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 091.00 | 1 448 489.00 | | 2 437 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 734.00 | 1 295 275.00 | | 1 442 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 188.00 | 324 510.00 | | 424 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 491.00 | | 293 479.00 | 118 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 553 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 181 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 850.00 | | 93 395.00 | 90 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 640.00 | | 198 210.00 | 27 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 663.00 | 16 287.00 | 81.00 | 42 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 663.00 | 16 287.00 | 81.00 | 42 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 544.00 | 821 544.00 | | 821 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 595.00 | | 144 595.00 | 144 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 450 301.00 | 450 301.00 | | 450 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 188.00 | 424 188.00 | | 424 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 452.00 | 66 451.00 | 233 501.00 | 317 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 448.00 | | | 286 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 249.00 | | | 228 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 883.00 | 290 883.00 | | 290 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 118.00 | 741 198.00 | 146 920.00 | 888 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 734.00 | 1 442 734.00 | 233 501.00 | 1 693 734.00 |