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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 766.00 | 1 384.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263.00 | 3 978.00 | 285.00 | 4 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 555.00 | 22 438.00 | 32 116.00 | 54 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 982.00 | 27 182.00 | 33 800.00 | 60 982.00 |
BT Marchandises | 124 299.00 | | 124 299.00 | 124 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BZ Autres créances | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CF Disponibilités | 172 779.00 | | 172 779.00 | 172 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 858.00 | | 340 858.00 | 340 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 840.00 | 27 182.00 | 374 658.00 | 401 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 736.00 | 156 736.00 | | 156 736.00 |
DH Report à nouveau | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 114.00 | 30 955.00 | | 19 114.00 |
DK Provisions réglementées | 1 384.00 | 98.00 | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 216 990.00 | 196 589.00 | | 216 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 149.00 | 46 094.00 | | 71 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 444.00 | 41 636.00 | | 30 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 953.00 | 28 818.00 | | 24 953.00 |
EA Autres dettes | | 3 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 668.00 | 138 235.00 | | 157 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 658.00 | 334 824.00 | | 374 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 135.00 | 138 235.00 | | 137 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 958.00 | | 32 000.00 | 37 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 976.00 | 60 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 976.00 | 58 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 793.00 | | 32 000.00 | 35 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 620.00 | 3 259.00 | 1 697.00 | 25 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 717.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 571.00 | 2 543.00 | 1 697.00 | 25 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | 1 286.00 | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 1 286.00 | | 98.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
UX Autres créances clients | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 121.00 | 10 589.00 | 20 533.00 | 31 121.00 |
VI Groupe et associés | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879.00 | | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 668.00 | 137 135.00 | 20 533.00 | 157 668.00 |