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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 555.00 | 36 242.00 | 18 313.00 | 54 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 982.00 | 42 654.00 | 18 328.00 | 60 982.00 |
BT Marchandises | 132 041.00 | | 132 041.00 | 132 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
BZ Autres créances | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CF Disponibilités | 224 609.00 | | 224 609.00 | 224 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 934.00 | | 420 934.00 | 420 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 916.00 | 42 654.00 | 439 261.00 | 481 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 916.00 | 156 736.00 | | 226 916.00 |
DH Report à nouveau | | 50 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 922.00 | 20 110.00 | | 34 922.00 |
DK Provisions réglementées | | 668.00 | | |
DL TOTAL (I) | 270 638.00 | 236 383.00 | | 270 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 859.00 | 20 533.00 | | 9 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 489.00 | 67 293.00 | | 81 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 900.00 | 34 467.00 | | 41 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 376.00 | 22 206.00 | | 35 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 624.00 | 144 499.00 | | 168 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 261.00 | 380 882.00 | | 439 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 624.00 | 134 639.00 | | 168 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 085.00 | 7 569.00 | | 35 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 668.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 603.00 | 6 902.00 | | 33 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VI Groupe et associés | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 624.00 | 168 624.00 | | 168 624.00 |