| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 17 912.00 | 243 088.00 | 261 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | 17 912.00 | 342 088.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 955.00 | 5 000.00 | 14 955.00 | 19 955.00 |
BZ Autres créances | 86 408.00 | | 86 408.00 | 86 408.00 |
CF Disponibilités | 196 207.00 | | 196 207.00 | 196 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 969.00 | 5 000.00 | 297 969.00 | 302 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 969.00 | 22 912.00 | 640 057.00 | 662 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 861.00 | 261 838.00 | | 256 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814.00 | -4 977.00 | | 4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 270 475.00 | 265 661.00 | | 270 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 282.00 | 376 853.00 | | 352 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | 15 697.00 | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 104.00 | | 1 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 683.00 | 7 373.00 | | 10 683.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 582.00 | 401 028.00 | | 369 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 057.00 | 666 688.00 | | 640 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 069.00 | 48 745.00 | | 42 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 99.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770.00 | 444.00 | | 3 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 15 800.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785.00 | 16 244.00 | | 3 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 1 620.00 | | 2 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 11 870.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 13 490.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | 2 753.00 | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 627.00 | 270 289.00 | | 63 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 813.00 | 275 266.00 | | 58 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 814.00 | -4 977.00 | | 4 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 015.00 | | | 360 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 559.00 | 9 353.00 | | 8 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 559.00 | 9 353.00 | | 8 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 282.00 | 24 769.00 | 101 085.00 | 352 282.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 582.00 | 42 069.00 | 101 085.00 | 369 582.00 |