| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 8 559.00 | 252 441.00 | 261 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 015.00 | 8 559.00 | 351 456.00 | 360 015.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 322.00 | 5 000.00 | 21 322.00 | 26 322.00 |
BZ Autres créances | 117 621.00 | | 117 621.00 | 117 621.00 |
CF Disponibilités | 176 288.00 | | 176 288.00 | 176 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 232.00 | 5 000.00 | 315 232.00 | 320 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 247.00 | 13 559.00 | 666 688.00 | 680 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 838.00 | 226 916.00 | | 261 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 977.00 | 34 922.00 | | -4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 265 661.00 | 270 638.00 | | 265 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 853.00 | 9 859.00 | | 376 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 697.00 | 81 489.00 | | 15 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 41 900.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 373.00 | 35 376.00 | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 028.00 | 168 624.00 | | 401 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 688.00 | 439 261.00 | | 666 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 745.00 | 168 624.00 | | 48 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 134.00 | | 194 134.00 | 194 134.00 |
FG Production vendue services | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 987.00 | | 253 987.00 | 253 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | 235.00 | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 1 424.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 244.00 | 2 092.00 | | 16 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 29.00 | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 490.00 | 29.00 | | 13 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753.00 | 2 063.00 | | 2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 289.00 | 1 150 456.00 | | 270 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 266.00 | 1 115 534.00 | | 275 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 977.00 | 34 922.00 | | -4 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 982.00 | | 360 000.00 | 60 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 967.00 | 360 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 817.00 | 360 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 817.00 | | 360 000.00 | 58 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 654.00 | 15 001.00 | 49 097.00 | 42 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 504.00 | 15 001.00 | 46 947.00 | 40 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 853.00 | 24 571.00 | 100 278.00 | 376 853.00 |
VI Groupe et associés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 200.00 | | | 389 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 637.00 | 115 637.00 | | 115 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 944.00 | 143 944.00 | | 143 944.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 028.00 | 48 745.00 | 100 278.00 | 401 028.00 |