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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 6 691.00 | 4 883.00 | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 126 727.00 | 40 198.00 | 86 529.00 | 126 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 062.00 | 51 631.00 | 23 431.00 | 75 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 353.00 | 131 666.00 | 82 686.00 | 214 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 366.00 | 230 186.00 | 217 179.00 | 447 366.00 |
BT Marchandises | 189 032.00 | | 189 032.00 | 189 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 978.00 | 30 043.00 | 524 935.00 | 554 978.00 |
BZ Autres créances | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
CF Disponibilités | 707 641.00 | | 707 641.00 | 707 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 861.00 | 30 043.00 | 1 474 818.00 | 1 504 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 227.00 | 260 229.00 | 1 691 997.00 | 1 952 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 872 643.00 | 852 454.00 | | 872 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 618.00 | 80 189.00 | | 223 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 261.00 | 1 031 643.00 | | 1 195 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 206.00 | 19 951.00 | | 8 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 345.00 | 245.00 | | 38 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 253.00 | 89 541.00 | | 56 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 788.00 | 187 399.00 | | 376 788.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 13 097.00 | | 3 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 724.00 | 13 755.00 | | 13 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 736.00 | 323 987.00 | | 496 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 997.00 | 1 355 630.00 | | 1 691 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 736.00 | 315 957.00 | | 496 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 801.00 | | 49 565.00 | 397 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 074.00 | | 3 500.00 | 23 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 076.00 | | 46 065.00 | 370 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 680.00 | 66 507.00 | | 163 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | 1 719.00 | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 708.00 | 64 788.00 | | 158 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 453.00 | 6 594.00 | 7 004.00 | 30 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 453.00 | 6 594.00 | 7 004.00 | 30 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 453.00 | 6 594.00 | 7 004.00 | 30 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 594.00 | 7 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 548 293.00 | 548 293.00 | | 548 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VI Groupe et associés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 838.00 | 601 503.00 | 11 335.00 | 612 838.00 |
VW T.V.A. | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 736.00 | 496 736.00 | | 496 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |