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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 530.00 | 16 203.00 | 1 327.00 | 17 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 126 727.00 | 59 890.00 | 66 837.00 | 126 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 657.00 | 56 449.00 | 6 209.00 | 62 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 620.00 | 99 385.00 | 155 236.00 | 254 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 185.00 | 231 926.00 | 249 259.00 | 481 185.00 |
BT Marchandises | 193 582.00 | | 193 582.00 | 193 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 089.00 | 22 249.00 | 503 840.00 | 526 089.00 |
BZ Autres créances | 131 694.00 | | 131 694.00 | 131 694.00 |
CF Disponibilités | 581 979.00 | | 581 979.00 | 581 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 842.00 | 22 249.00 | 1 416 592.00 | 1 438 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 027.00 | 254 175.00 | 1 665 851.00 | 1 920 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 802.00 | | | 170 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 261.00 | 872 643.00 | | 1 036 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 523.00 | 223 618.00 | | 94 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 784.00 | 1 195 261.00 | | 1 229 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 605.00 | 8 206.00 | | 51 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 38 345.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 168.00 | 56 253.00 | | 134 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 664.00 | 376 788.00 | | 219 664.00 |
EA Autres dettes | 30 336.00 | 3 420.00 | | 30 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 067.00 | 496 736.00 | | 436 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 851.00 | 1 691 997.00 | | 1 665 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 148.00 | 496 736.00 | | 398 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 366.00 | | 123 092.00 | 447 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 272.00 | 481 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 272.00 | 444 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 574.00 | | 5 956.00 | 26 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 142.00 | | 117 136.00 | 416 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 186.00 | 78 418.00 | 76 678.00 | 230 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | 9 512.00 | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 495.00 | 68 906.00 | 76 678.00 | 223 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 043.00 | | 7 794.00 | 30 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 043.00 | | 7 794.00 | 30 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 043.00 | | 7 794.00 | 30 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 168.00 | 134 168.00 | | 134 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 479 007.00 | 479 007.00 | | 479 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 082.00 | -423 720.00 | 470 802.00 | 47 082.00 |
VB T. V. A. | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 591.00 | 13 673.00 | 37 919.00 | 51 591.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 930.00 | 192 478.00 | 475 452.00 | 667 930.00 |
VW T.V.A. | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 067.00 | 398 148.00 | 37 919.00 | 436 067.00 |