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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 127 726.00 | 97 993.00 | 29 733.00 | 127 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 124.00 | 57 851.00 | 32 273.00 | 90 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 692.00 | 171 446.00 | 82 246.00 | 253 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 721.00 | 344 819.00 | 163 902.00 | 508 721.00 |
BT Marchandises | 277 891.00 | | 277 891.00 | 277 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 528.00 | 4 955.00 | 430 573.00 | 435 528.00 |
BZ Autres créances | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
CF Disponibilités | 870 989.00 | | 870 989.00 | 870 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 127.00 | 4 955.00 | 1 634 172.00 | 1 639 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 849.00 | 349 774.00 | 1 798 074.00 | 2 147 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 312.00 | 1 070 784.00 | | 1 109 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 109.00 | 128 528.00 | | 120 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 421.00 | 1 298 312.00 | | 1 328 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 191.00 | 37 929.00 | | 24 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 1 013.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 628.00 | 205 034.00 | | 155 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 700.00 | 259 024.00 | | 283 700.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | 31 705.00 | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 653.00 | 534 705.00 | | 469 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 074.00 | 1 833 017.00 | | 1 798 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 265.00 | 510 520.00 | | 459 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 303.00 | | 6 776.00 | 510 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 358.00 | 508 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 358.00 | 471 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 123.00 | | 6 776.00 | 473 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 003.00 | 71 174.00 | 8 358.00 | 282 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 473.00 | 71 174.00 | 8 358.00 | 264 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 941.00 | | 16 986.00 | 21 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 941.00 | | 16 986.00 | 21 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 941.00 | | 16 986.00 | 21 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 628.00 | 155 628.00 | | 155 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 809.00 | 138 809.00 | | 138 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 429 582.00 | 429 582.00 | | 429 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VB T. V. A. | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 184.00 | 13 796.00 | 10 388.00 | 24 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 897.00 | 494 897.00 | | 494 897.00 |
VW T.V.A. | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 653.00 | 459 265.00 | 10 388.00 | 469 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |