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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 127 726.00 | 79 575.00 | 48 150.00 | 127 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 083.00 | 51 039.00 | 42 044.00 | 93 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 315.00 | 131 300.00 | 121 015.00 | 252 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 303.00 | 279 444.00 | 230 859.00 | 510 303.00 |
BT Marchandises | 205 541.00 | | 205 541.00 | 205 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 054.00 | 21 941.00 | 466 113.00 | 488 054.00 |
BZ Autres créances | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
CF Disponibilités | 848 565.00 | | 848 565.00 | 848 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 098.00 | 21 941.00 | 1 602 157.00 | 1 624 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 402.00 | 301 385.00 | 1 833 017.00 | 2 134 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 784.00 | 1 036 261.00 | | 1 070 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 528.00 | 94 523.00 | | 128 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 312.00 | 1 229 784.00 | | 1 298 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 929.00 | 51 605.00 | | 37 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 295.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 034.00 | 134 168.00 | | 205 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 024.00 | 219 664.00 | | 259 024.00 |
EA Autres dettes | 31 705.00 | 30 336.00 | | 31 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 705.00 | 436 067.00 | | 534 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 017.00 | 1 665 851.00 | | 1 833 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 520.00 | 398 148.00 | | 510 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 185.00 | | 55 849.00 | 481 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 731.00 | 510 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 731.00 | 473 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 005.00 | | 55 849.00 | 444 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 926.00 | 74 249.00 | 26 731.00 | 231 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 203.00 | 1 327.00 | | 16 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 723.00 | 72 922.00 | 26 731.00 | 215 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 249.00 | | 308.00 | 22 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 249.00 | | 308.00 | 22 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 249.00 | | 308.00 | 22 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 034.00 | 205 034.00 | | 205 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 428.00 | 83 428.00 | | 83 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 441 341.00 | 441 341.00 | | 441 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VB T. V. A. | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 919.00 | 13 734.00 | 24 184.00 | 37 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 642.00 | 569 992.00 | 4 650.00 | 574 642.00 |
VW T.V.A. | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 705.00 | 510 520.00 | 24 184.00 | 534 705.00 |