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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 752.00 | 5 893.00 | 2 858.00 | 8 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 416.00 | 176 147.00 | 124 268.00 | 300 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 313.00 | 182 041.00 | 302 272.00 | 484 313.00 |
BT Marchandises | 89 577.00 | | 89 577.00 | 89 577.00 |
BZ Autres créances | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CF Disponibilités | 310 102.00 | | 310 102.00 | 310 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 461.00 | | 478 461.00 | 478 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 774.00 | 182 041.00 | 780 733.00 | 962 774.00 |
CU Autres participations | 160 672.00 | | 160 672.00 | 160 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
DG Autres réserves | 276 865.00 | | | 276 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 223.00 | | | 118 223.00 |
DL TOTAL (I) | 463 323.00 | | | 463 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 410.00 | | | 317 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 733.00 | | | 780 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 316.00 | | | 292 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 350.00 | | | 328 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 198.00 | | | 307 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 932.00 | 31 282.00 | 1 172.00 | 151 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | | 1 172.00 | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 759.00 | 31 282.00 | | 150 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 266.00 | 114 266.00 | | 114 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 840.00 | 41 746.00 | 25 094.00 | 66 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
VP Divers | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 253.00 | 78 781.00 | 14 472.00 | 93 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 410.00 | 292 317.00 | 25 094.00 | 317 410.00 |