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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 395.00 | 9 118.00 | 3 277.00 | 12 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 293.00 | 230 934.00 | 73 359.00 | 304 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 851.00 | 240 053.00 | 253 798.00 | 493 851.00 |
BT Marchandises | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
BZ Autres créances | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CF Disponibilités | 383 212.00 | | 383 212.00 | 383 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 469.00 | | 486 469.00 | 486 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 321.00 | 240 053.00 | 740 268.00 | 980 321.00 |
CU Autres participations | 162 689.00 | | 162 689.00 | 162 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
DG Autres réserves | 413 469.00 | | | 413 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
DL TOTAL (I) | 575 262.00 | | | 575 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 005.00 | | | 165 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 268.00 | | | 740 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 005.00 | | | 165 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 852.00 | | | 493 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 690.00 | | | 316 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 162.00 | | | 177 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 483.00 | 28 570.00 | | 211 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 483.00 | 28 570.00 | | 211 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
UX Autres créances clients | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VI Groupe et associés | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 191.00 | 28 719.00 | 14 472.00 | 43 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 006.00 | 165 006.00 | | 165 006.00 |