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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 395.00 | 7 434.00 | 4 961.00 | 12 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 293.00 | 204 049.00 | 100 244.00 | 304 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 851.00 | 211 483.00 | 282 368.00 | 493 851.00 |
BT Marchandises | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
BZ Autres créances | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
CF Disponibilités | 311 970.00 | | 311 970.00 | 311 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 577.00 | | 465 577.00 | 465 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 428.00 | 211 483.00 | 747 945.00 | 959 428.00 |
CU Autres participations | 162 689.00 | | 162 689.00 | 162 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
DG Autres réserves | 313 328.00 | | | 313 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
DL TOTAL (I) | 481 703.00 | | | 481 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 242.00 | | | 266 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 945.00 | | | 747 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 242.00 | | | 266 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 041.00 | 29 442.00 | | 182 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 041.00 | 29 442.00 | | 182 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 242.00 | 266 242.00 | | 266 242.00 |