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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 402.00 | 11 639.00 | 3 763.00 | 15 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 293.00 | 280 755.00 | 23 538.00 | 304 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 830.00 | 292 394.00 | 214 436.00 | 506 830.00 |
BT Marchandises | 81 988.00 | | 81 988.00 | 81 988.00 |
BZ Autres créances | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
CF Disponibilités | 470 243.00 | | 470 243.00 | 470 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 100.00 | | 631 100.00 | 631 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 931.00 | 292 394.00 | 845 537.00 | 1 137 931.00 |
CU Autres participations | 162 689.00 | | 162 689.00 | 162 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
DG Autres réserves | 587 923.00 | | | 587 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
DL TOTAL (I) | 694 020.00 | | | 694 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 516.00 | | | 151 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 537.00 | | | 845 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 516.00 | | | 151 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 858.00 | | 9 973.00 | 496 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 697.00 | | 9 200.00 | 319 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 162.00 | | 773.00 | 177 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 559.00 | 25 835.00 | | 266 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 559.00 | 25 835.00 | | 266 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
VI Groupe et associés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 113.00 | 78 868.00 | 15 244.00 | 94 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |