| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 121.00 | 97 802.00 | 43 319.00 | 141 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 646.00 | 100 279.00 | 11 367.00 | 111 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 648.00 | 198 592.00 | 63 056.00 | 261 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BN En cours de production de biens | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 003.00 | 10 129.00 | 201 875.00 | 212 003.00 |
BZ Autres créances | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
CF Disponibilités | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 043.00 | 10 129.00 | 388 914.00 | 399 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 691.00 | 208 721.00 | 451 970.00 | 660 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 978.00 | -79 605.00 | | -104 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 408.00 | -25 373.00 | | 56 408.00 |
DL TOTAL (I) | -26 570.00 | -82 978.00 | | -26 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 576.00 | 19 897.00 | | 27 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 042.00 | 70 296.00 | | 71 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 651.00 | 321 944.00 | | 306 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 844.00 | 84 099.00 | | 68 844.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 4 812.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 539.00 | 501 049.00 | | 478 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 970.00 | 418 071.00 | | 451 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 400.00 | 501 049.00 | | 456 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 520.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 794.00 | | 1 226 794.00 | 1 226 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 794.00 | | 1 226 794.00 | 1 226 794.00 |
FM Production stockée | | | 29 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126.00 | 43.00 | | 1 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 10 917.00 | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 10 917.00 | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 758.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 758.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | 4 158.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 138.00 | 1 072 935.00 | | 1 279 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 730.00 | 1 098 308.00 | | 1 222 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 408.00 | -25 373.00 | | 56 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 214.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 344.00 | | 39 303.00 | 222 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 463.00 | | 37 303.00 | 215 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | 2 000.00 | 5 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 432.00 | 14 160.00 | | 184 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 466.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 387.00 | 13 693.00 | | 184 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 672.00 | | 18 543.00 | 28 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 672.00 | | 18 543.00 | 28 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 672.00 | | 18 543.00 | 28 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 651.00 | 306 651.00 | | 306 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 200 325.00 | | | 200 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VB T. V. A. | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 553.00 | 5 414.00 | 22 139.00 | 27 553.00 |
VI Groupe et associés | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 718.00 | 267 040.00 | 11 678.00 | 278 718.00 |
VW T.V.A. | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 539.00 | 456 400.00 | 22 139.00 | 478 539.00 |