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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 262.00 | 239.00 | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 690.00 | 148 805.00 | 17 886.00 | 166 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 215.00 | 139 449.00 | 53 766.00 | 193 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 006.00 | 291 516.00 | 76 491.00 | 368 006.00 |
BN En cours de production de biens | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BT Marchandises | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 651.00 | 4 610.00 | 380 041.00 | 384 651.00 |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CF Disponibilités | 318 696.00 | | 318 696.00 | 318 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 115.00 | 4 610.00 | 730 504.00 | 735 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 121.00 | 296 126.00 | 806 996.00 | 1 103 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 470.00 | 185 768.00 | | 236 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 684.00 | 110 703.00 | | 167 684.00 |
DL TOTAL (I) | 426 155.00 | 318 470.00 | | 426 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 018.00 | 49 376.00 | | 41 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 940.00 | 34 445.00 | | 58 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 928.00 | 176 420.00 | | 155 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 955.00 | 114 133.00 | | 124 955.00 |
EA Autres dettes | | 2 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 841.00 | 377 460.00 | | 380 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 996.00 | 695 930.00 | | 806 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 762.00 | 350 115.00 | | 361 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 337.00 | | 27 670.00 | 340 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 235.00 | | 27 670.00 | 332 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 866.00 | 34 650.00 | | 256 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 997.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 601.00 | 33 653.00 | | 254 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 928.00 | 155 928.00 | | 155 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 299.00 | 379 299.00 | | 379 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 002.00 | 21 924.00 | 19 079.00 | 41 002.00 |
VI Groupe et associés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 743.00 | 393 391.00 | 5 352.00 | 398 743.00 |
VW T.V.A. | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 841.00 | 361 762.00 | 19 079.00 | 380 841.00 |