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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AH Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 905.00 | 110 784.00 | 34 121.00 | 144 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 646.00 | 105 226.00 | 6 419.00 | 111 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 662.00 | 216 522.00 | 46 140.00 | 262 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
BT Marchandises | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 013.00 | 10 129.00 | 361 884.00 | 372 013.00 |
BZ Autres créances | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CF Disponibilités | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 712.00 | 10 129.00 | 484 584.00 | 494 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 374.00 | 226 651.00 | 530 724.00 | 757 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 570.00 | -104 978.00 | | -48 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 118.00 | 56 408.00 | | 170 118.00 |
DL TOTAL (I) | 143 549.00 | -26 570.00 | | 143 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 158.00 | 27 576.00 | | 22 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 405.00 | 71 042.00 | | 63 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 181.00 | 300 172.00 | | 210 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 431.00 | 68 844.00 | | 91 431.00 |
EA Autres dettes | | 4 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 175.00 | 472 061.00 | | 387 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 724.00 | 445 491.00 | | 530 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 545.00 | 456 400.00 | | 370 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 996.00 | | 1 445 996.00 | 1 445 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 996.00 | | 1 445 996.00 | 1 445 996.00 |
FM Production stockée | | | -16 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 930.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | 1 126.00 | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | 756.00 | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 756.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 90.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 90.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | 666.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 206.00 | 1 279 138.00 | | 1 431 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 088.00 | 1 222 730.00 | | 1 261 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 118.00 | 56 408.00 | | 170 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 378.00 | | 5 284.00 | 257 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 766.00 | | 3 784.00 | 252 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 500.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 592.00 | 17 930.00 | | 198 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 080.00 | 17 930.00 | | 198 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 181.00 | 210 181.00 | | 210 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 334.00 | 360 334.00 | | 360 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
VB T. V. A. | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 139.00 | 5 509.00 | 16 630.00 | 22 139.00 |
VI Groupe et associés | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 012.00 | 406 334.00 | 11 678.00 | 418 012.00 |
VW T.V.A. | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 175.00 | 370 545.00 | 16 630.00 | 387 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 528.00 | 24 104.00 | | 26 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 856.00 | 5 154.00 | | 6 856.00 |
ST Autres comptes | 96 480.00 | 81 596.00 | | 96 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 436.00 | 56 704.00 | | 53 436.00 |
YT Sous‐traitance | 267 562.00 | 305 912.00 | | 267 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 399.00 | 10 953.00 | | 13 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | 3 575.00 | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 923.00 | 27 679.00 | | 29 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 220.00 | 150 742.00 | | 204 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 437.00 | 145 863.00 | | 143 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 733.00 | 460 319.00 | | 437 733.00 |