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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 2 265.00 | 1 236.00 | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 190.00 | 136 179.00 | 28 011.00 | 164 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 045.00 | 118 422.00 | 49 623.00 | 168 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 337.00 | 256 866.00 | 83 471.00 | 340 337.00 |
BN En cours de production de biens | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
BT Marchandises | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 854.00 | | 263 854.00 | 263 854.00 |
BZ Autres créances | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CF Disponibilités | 287 298.00 | | 287 298.00 | 287 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 460.00 | | 612 460.00 | 612 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 796.00 | 256 866.00 | 695 930.00 | 952 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 768.00 | 121 549.00 | | 185 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 703.00 | 64 219.00 | | 110 703.00 |
DL TOTAL (I) | 318 470.00 | 207 768.00 | | 318 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 376.00 | 62 960.00 | | 49 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 445.00 | 64 274.00 | | 34 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 420.00 | 160 305.00 | | 176 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 133.00 | 85 925.00 | | 114 133.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 2 745.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 460.00 | 376 210.00 | | 377 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 930.00 | 583 977.00 | | 695 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 115.00 | 327 045.00 | | 350 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 143.00 | | 14 194.00 | 326 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 041.00 | | 14 194.00 | 318 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 539.00 | 33 327.00 | | 223 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 997.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 270.00 | 32 330.00 | | 222 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 420.00 | 176 420.00 | | 176 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 854.00 | 263 854.00 | | 263 854.00 |
VB T. V. A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 350.00 | 22 005.00 | 27 345.00 | 49 350.00 |
VI Groupe et associés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 314.00 | 280 314.00 | | 280 314.00 |
VW T.V.A. | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 310.00 | 349 965.00 | 27 345.00 | 377 310.00 |