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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 809.00 | 790.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 648.00 | 57 493.00 | 12 155.00 | 69 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 248.00 | 58 302.00 | 12 946.00 | 71 248.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
072 Créances – Autres | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
084 Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
110 Total général Actif | 97 142.00 | 58 302.00 | 38 840.00 | 97 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 235.00 | | | 247 235.00 |
230 Autres produits | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 565.00 | | | 250 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 871.00 | | | 88 871.00 |
252 Charges sociales | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
262 Autres charges | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 826.00 | | | 253 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 261.00 | | | -3 261.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |