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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 142.00 | 457.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 156.00 | 63 325.00 | 11 830.00 | 75 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 756.00 | 64 468.00 | 12 287.00 | 76 756.00 |
060 Stock marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
072 Créances – Autres | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
084 Disponibilités | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
110 Total général Actif | 102 413.00 | 64 468.00 | 37 945.00 | 102 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 278.00 | | | 257 278.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 679.00 | | | 258 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 262.00 | | | 97 262.00 |
252 Charges sociales | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
262 Autres charges | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 765.00 | | | 262 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 086.00 | | | -4 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 576.00 | | | 576.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |