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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 475.00 | 124.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 506.00 | 67 217.00 | 11 288.00 | 78 506.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 136.00 | 68 693.00 | 11 442.00 | 80 136.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
084 Disponibilités | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
110 Total général Actif | 107 400.00 | 68 693.00 | 38 707.00 | 107 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 742.00 | | | 246 742.00 |
230 Autres produits | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 574.00 | | | 249 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
252 Charges sociales | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 235.00 | | | 250 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -661.00 | | | -661.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -676.00 | | | -676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |