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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 112.00 | 70 967.00 | 17 144.00 | 88 112.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 042.00 | 72 567.00 | 17 474.00 | 90 042.00 |
060 Stock marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
072 Créances – Autres | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
084 Disponibilités | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
110 Total général Actif | 141 389.00 | 72 567.00 | 68 821.00 | 141 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 680.00 | | | 181 680.00 |
230 Autres produits | 243.00 | | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 923.00 | | | 181 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
252 Charges sociales | -163.00 | | | -163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 757.00 | | | 180 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | -392.00 | | | -392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 742.00 | | | 742.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |