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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 303.00 | | 198 303.00 | 198 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 466.00 | 12 352.00 | 114.00 | 12 466.00 |
BF Prêts | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 103.00 | 12 352.00 | 264 752.00 | 277 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 914.00 | | 705 914.00 | 705 914.00 |
BZ Autres créances | 586 740.00 | | 586 740.00 | 586 740.00 |
CF Disponibilités | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 461.00 | | 1 476 461.00 | 1 476 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 564.00 | 12 352.00 | 1 741 213.00 | 1 753 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 043.00 | 14 905.00 | | 17 043.00 |
DH Report à nouveau | 323 036.00 | 282 311.00 | | 323 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 147.00 | 42 869.00 | | 25 147.00 |
DL TOTAL (I) | 550 231.00 | 525 084.00 | | 550 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 000.00 | 162 790.00 | | 182 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 958.00 | 276 651.00 | | 375 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 32 291.00 | | 31 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 365.00 | 574 238.00 | | 573 365.00 |
EA Autres dettes | 21 504.00 | 14 673.00 | | 21 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 120.00 | 9 510.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 982.00 | 1 070 153.00 | | 1 190 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 213.00 | 1 595 237.00 | | 1 741 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 025.00 | 793 502.00 | | 815 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 981.00 | | 9 123.00 | 267 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 303.00 | | | 198 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 212.00 | | 9 123.00 | 57 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 269.00 | 1 083.00 | | 11 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | 1 083.00 | | 11 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 840.00 | 150 840.00 | | 150 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 471.00 | 223 471.00 | | 223 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UP Prêts | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
UX Autres créances clients | 705 914.00 | | | 705 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 733.00 | | | 339 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 268.00 | | | 190 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 004.00 | 1 299 669.00 | 66 335.00 | 1 366 004.00 |
VW T.V.A. | 183 722.00 | 183 722.00 | | 183 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 025.00 | 815 025.00 | | 815 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 54.00 | | 14.00 |