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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 303.00 | | 198 303.00 | 198 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 444.00 | 12 709.00 | 736.00 | 13 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 632.00 | 12 709.00 | 282 923.00 | 295 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 275.00 | | 919 275.00 | 919 275.00 |
BZ Autres créances | 847 253.00 | | 847 253.00 | 847 253.00 |
CF Disponibilités | 228 588.00 | | 228 588.00 | 228 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 605.00 | | 2 002 605.00 | 2 002 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 237.00 | 12 709.00 | 2 285 528.00 | 2 298 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 305.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 413 395.00 | 346 925.00 | | 413 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 069.00 | 66 665.00 | | 19 069.00 |
DL TOTAL (I) | 635 964.00 | 616 896.00 | | 635 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 180.00 | 162 000.00 | | 310 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 737.00 | 387 870.00 | | 495 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 863.00 | 285 759.00 | | 180 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 623.00 | 529 713.00 | | 596 623.00 |
EA Autres dettes | 66 099.00 | 56 084.00 | | 66 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 564.00 | 1 421 425.00 | | 1 649 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 528.00 | 2 038 321.00 | | 2 285 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 180.00 | | | 310 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 126 163.00 | | 4 126 163.00 | 4 126 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 163.00 | | 4 126 163.00 | 4 126 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 420.00 | 22 049.00 | | 27 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 420.00 | 25 060.00 | | 27 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 17 432.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 17 432.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 180.00 | 7 628.00 | | 26 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 012.00 | 3 851 084.00 | | 4 174 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 943.00 | 3 784 419.00 | | 4 154 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 069.00 | 66 665.00 | | 19 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 268.00 | | 10 363.00 | 285 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 303.00 | | | 198 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 521.00 | | 10 363.00 | 73 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 513.00 | 196.00 | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | 196.00 | | 12 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 100.00 | 91 000.00 | 204 100.00 | 295 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 863.00 | 180 863.00 | | 180 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 180.00 | 218 180.00 | | 218 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 818.00 | 117 818.00 | | 117 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UP Prêts | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
UX Autres créances clients | 919 275.00 | 919 275.00 | | 919 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
VC Groupe et associés | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 402.00 | 460 402.00 | | 460 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 619.00 | 216 619.00 | | 216 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 901.00 | 1 774 017.00 | 83 884.00 | 1 857 901.00 |
VW T.V.A. | 252 544.00 | 252 544.00 | | 252 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 827.00 | 949 727.00 | 204 100.00 | 1 153 827.00 |