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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 303.00 | | 198 303.00 | 198 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 444.00 | 12 513.00 | 931.00 | 13 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 268.00 | 12 513.00 | 272 755.00 | 285 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 252.00 | 3 182.00 | 717 070.00 | 720 252.00 |
BZ Autres créances | 897 562.00 | | 897 562.00 | 897 562.00 |
CF Disponibilités | 143 599.00 | | 143 599.00 | 143 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 747.00 | 3 182.00 | 1 765 565.00 | 1 768 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 016.00 | 15 695.00 | 2 038 321.00 | 2 054 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 305.00 | 17 043.00 | | 18 305.00 |
DH Report à nouveau | 346 925.00 | 323 036.00 | | 346 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 665.00 | 25 147.00 | | 66 665.00 |
DL TOTAL (I) | 616 896.00 | 550 231.00 | | 616 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 870.00 | 375 958.00 | | 387 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 759.00 | 31 985.00 | | 265 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 713.00 | 573 365.00 | | 529 713.00 |
EA Autres dettes | 56 084.00 | 21 504.00 | | 56 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 425.00 | 1 190 982.00 | | 1 421 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 321.00 | 1 741 213.00 | | 2 038 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 815 025.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 808 969.00 | | 3 808 969.00 | 3 808 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 969.00 | | 3 808 969.00 | 3 808 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 011.00 | 9 151.00 | | 3 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 060.00 | 9 151.00 | | 25 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 432.00 | 350.00 | | 17 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 432.00 | 350.00 | | 17 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 628.00 | 8 801.00 | | 7 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 084.00 | 3 255 302.00 | | 3 851 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 419.00 | 3 230 156.00 | | 3 784 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 665.00 | 25 147.00 | | 66 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 103.00 | | 10 611.00 | 277 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 446.00 | 73 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 285 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 303.00 | | | 198 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 466.00 | | 979.00 | 12 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 335.00 | | 9 632.00 | 66 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 352.00 | 674.00 | 513.00 | 12 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 352.00 | 674.00 | 513.00 | 12 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 759.00 | 265 759.00 | | 265 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 377.00 | 156 377.00 | | 156 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 669.00 | 150 669.00 | | 150 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UP Prêts | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
UX Autres créances clients | 716 434.00 | 716 434.00 | | 716 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
VC Groupe et associés | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 402.00 | 460 402.00 | | 460 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 960.00 | 255 960.00 | | 255 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 669.00 | 1 621 330.00 | 77 339.00 | 1 698 669.00 |
VW T.V.A. | 187 796.00 | 187 796.00 | | 187 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 556.00 | 851 556.00 | 182 000.00 | 1 033 556.00 |