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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 303.00 | | 198 303.00 | 198 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 444.00 | 12 904.00 | 540.00 | 13 444.00 |
BF Prêts | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 082.00 | 13 804.00 | 293 278.00 | 307 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 925.00 | | 394 925.00 | 394 925.00 |
BZ Autres créances | 563 140.00 | 12 097.00 | 551 043.00 | 563 140.00 |
CF Disponibilités | 158 976.00 | | 158 976.00 | 158 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 769.00 | 12 097.00 | 1 123 672.00 | 1 135 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 851.00 | 25 901.00 | 1 416 949.00 | 1 442 851.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 432 464.00 | | | 432 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 529.00 | | | -95 529.00 |
DL TOTAL (I) | 540 435.00 | | | 540 435.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 422.00 | | | 170 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 617.00 | | | 229 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 613.00 | | | 286 613.00 |
EA Autres dettes | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 514.00 | | | 831 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 949.00 | | | 1 416 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 092.00 | | | 661 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 620.00 | | 2 504 620.00 | 2 504 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 620.00 | | 2 504 620.00 | 2 504 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 692.00 | | | 2 555 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 221.00 | | | 2 651 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 529.00 | | | -95 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 632.00 | | 11 451.00 | 295 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 303.00 | | | 198 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 884.00 | | 11 451.00 | 83 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 709.00 | 196.00 | | 12 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 709.00 | 196.00 | | 12 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 997.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 617.00 | 229 617.00 | | 229 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
UP Prêts | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 394 925.00 | 394 925.00 | | 394 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VB T. V. A. | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VC Groupe et associés | 104 599.00 | 104 599.00 | | 104 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 431.00 | 242 431.00 | | 242 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VP Divers | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 228.00 | 976 793.00 | 94 435.00 | 1 071 228.00 |
VW T.V.A. | 113 485.00 | 113 485.00 | | 113 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 092.00 | 661 092.00 | | 661 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 914.00 | | | 335 914.00 |
ST Autres comptes | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 703.00 | | | 491 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 812.00 | | | 449 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |