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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 904.00 | 1 102.00 | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 564.00 | 128 331.00 | 2 233.00 | 130 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 976.00 | 129 235.00 | 1 524 741.00 | 1 653 976.00 |
BT Marchandises | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
BZ Autres créances | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CF Disponibilités | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 077.00 | 129 235.00 | 1 754 841.00 | 1 884 077.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 355.00 | 197 958.00 | | 299 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 179.00 | 105 397.00 | | 92 179.00 |
DL TOTAL (I) | 402 535.00 | 314 355.00 | | 402 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 460.00 | 1 109 014.00 | | 983 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 207.00 | 187 888.00 | | 182 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 137.00 | 124 345.00 | | 150 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 500.00 | 59 192.00 | | 36 500.00 |
EA Autres dettes | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 352 305.00 | 1 480 839.00 | | 1 352 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 841.00 | 1 795 194.00 | | 1 754 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 663.00 | | 1 365 663.00 | 1 365 663.00 |
FG Production vendue services | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 805.00 | | 1 384 805.00 | 1 384 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 214.00 | 8 577.00 | | 6 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 214.00 | 8 577.00 | | 6 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | 2 249.00 | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 2 249.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 307.00 | 6 327.00 | | 3 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 852.00 | 39 144.00 | | 28 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 523.00 | 1 515 276.00 | | 1 398 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 343.00 | 1 409 879.00 | | 1 306 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 179.00 | 105 397.00 | | 92 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 988.00 | | | 1 673 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 011.00 | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 011.00 | 1 653 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 531.00 | 4 705.00 | | 124 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 531.00 | 4 705.00 | | 124 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 138.00 | 150 138.00 | | 150 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 461.00 | 128 508.00 | 470 372.00 | 983 461.00 |
VI Groupe et associés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 554.00 | | | 125 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 858.00 | 78 932.00 | 5 925.00 | 84 858.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 306.00 | 497 354.00 | 470 372.00 | 1 352 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
ST Autres comptes | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 461.00 | | | 61 461.00 |