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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 564.00 | 130 564.00 | | 130 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 982.00 | 132 571.00 | 1 531 410.00 | 1 663 982.00 |
BT Marchandises | 109 587.00 | | 109 587.00 | 109 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BZ Autres créances | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CF Disponibilités | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 811.00 | | 179 811.00 | 179 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 793.00 | 132 571.00 | 1 711 221.00 | 1 843 793.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 510.00 | 541 050.00 | | 630 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 587.00 | 89 460.00 | | 125 587.00 |
DL TOTAL (I) | 767 098.00 | 641 510.00 | | 767 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 735.00 | 664 538.00 | | 526 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 634.00 | 181 810.00 | | 176 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 997.00 | 197 976.00 | | 200 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 755.00 | 41 335.00 | | 39 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 123.00 | 1 085 660.00 | | 944 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 221.00 | 1 727 171.00 | | 1 711 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 820.00 | | 8 163.00 | 1 655 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 163.00 | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 051.00 | 520.00 | | 132 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 051.00 | 520.00 | | 132 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 997.00 | 200 997.00 | | 200 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
UX Autres créances clients | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VB T. V. A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 736.00 | 100 387.00 | 309 242.00 | 526 736.00 |
VI Groupe et associés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 802.00 | | | 137 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 505.00 | 57 574.00 | 15 931.00 | 73 505.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 124.00 | 517 775.00 | 309 242.00 | 944 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
ST Autres comptes | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 910.00 | | | 68 910.00 |