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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 1 306.00 | 701.00 | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 565.00 | 128 902.00 | 1 662.00 | 130 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 191.00 | 130 208.00 | 1 523 983.00 | 1 654 191.00 |
BT Marchandises | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
BZ Autres créances | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 641.00 | | 222 641.00 | 222 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 832.00 | 130 208.00 | 1 746 624.00 | 1 876 832.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 535.00 | 299 355.00 | | 391 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 608.00 | 92 180.00 | | 84 608.00 |
DL TOTAL (I) | 487 143.00 | 402 535.00 | | 487 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 159.00 | 983 461.00 | | 878 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 136.00 | 182 207.00 | | 182 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 747.00 | 150 138.00 | | 176 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 822.00 | 34 455.00 | | 20 822.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 2 044.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 480.00 | 1 352 306.00 | | 1 259 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 624.00 | 1 754 841.00 | | 1 746 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 050.00 | | 1 284 050.00 | 1 284 050.00 |
FG Production vendue services | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 417.00 | | 1 295 417.00 | 1 295 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 339.00 | 6 214.00 | | 5 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 339.00 | 6 214.00 | | 5 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 2 907.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 2 907.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 940.00 | 3 307.00 | | 4 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 641.00 | 28 852.00 | | 24 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 185.00 | 1 398 524.00 | | 1 311 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 577.00 | 1 306 344.00 | | 1 226 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 608.00 | 92 180.00 | | 84 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 977.00 | | 214.00 | 1 653 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | 214.00 | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 236.00 | 972.00 | | 129 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 236.00 | 972.00 | | 129 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 747.00 | 176 747.00 | | 176 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
UX Autres créances clients | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VB T. V. A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 952.00 | 128 535.00 | 416 286.00 | 854 952.00 |
VI Groupe et associés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 795.00 | 75 656.00 | 6 139.00 | 81 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 480.00 | 533 063.00 | 416 286.00 | 1 259 480.00 |