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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 1 707.00 | 300.00 | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 565.00 | 129 473.00 | 1 091.00 | 130 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 422.00 | 131 181.00 | 1 526 241.00 | 1 657 422.00 |
BT Marchandises | 122 564.00 | | 122 564.00 | 122 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
BZ Autres créances | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
CF Disponibilités | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 268.00 | | 201 268.00 | 201 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 690.00 | 131 181.00 | 1 727 509.00 | 1 858 690.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 143.00 | 391 535.00 | | 476 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 907.00 | 84 608.00 | | 64 907.00 |
DL TOTAL (I) | 552 050.00 | 487 143.00 | | 552 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 576.00 | 878 159.00 | | 773 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 738.00 | 182 136.00 | | 181 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 658.00 | 176 747.00 | | 201 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 488.00 | 22 439.00 | | 18 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 459.00 | 1 259 480.00 | | 1 175 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 509.00 | 1 746 624.00 | | 1 727 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 428.00 | | 1 350 428.00 | 1 350 428.00 |
FG Production vendue services | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 459.00 | | 1 363 459.00 | 1 363 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 846.00 | 5 339.00 | | 3 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 846.00 | 5 339.00 | | 3 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 541.00 | 398.00 | | 6 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | 398.00 | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | 4 940.00 | | -2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 359.00 | 24 641.00 | | 18 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 531.00 | 1 311 185.00 | | 1 378 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 624.00 | 1 226 577.00 | | 1 313 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 907.00 | 84 608.00 | | 64 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 191.00 | | 3 231.00 | 1 654 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619.00 | | 3 231.00 | 6 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 208.00 | 972.00 | | 130 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 208.00 | 972.00 | | 130 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 658.00 | 201 658.00 | | 201 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VB T. V. A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 418.00 | 134 934.00 | 354 680.00 | 723 418.00 |
VI Groupe et associés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 535.00 | | | 131 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 825.00 | 76 455.00 | 9 370.00 | 85 825.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 459.00 | 586 976.00 | 354 680.00 | 1 175 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
ST Autres comptes | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 109.00 | | | 74 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 045.00 | | | 66 045.00 |